10月28日基金净值：平安合庆定开债最新净值1.0268，跌0.03%

证券之星消息，10月28日，平安合庆定开债最新单位净值为1.0268元，累计净值为1.1888元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.24%，近3个月下跌0.33%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合庆定开债为债券型-长债基金，tp钱包根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.16%，现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.27%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。