10月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.003，跌0.02%

证券之星消息，10月28日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.003元，累计净值为1.118元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%，近3个月下跌0.3%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，tp钱包根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.43%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.95%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。